day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×

Čtvrtletní odhady EPS

Zisková marže

Dluh k aktivům

Cash flow

(v milionech CNY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Oběžná aktiva
hotovost ¥3,530.705 ¥3,408.381 ¥3,042.359 ¥1,372.481
Krátkodobé investice ¥68.887
Čisté pohledávky ¥1,858.295 ¥1,918.298 ¥1,779.386 ¥2,556.446
Inventář
Ostatní běžná aktiva ¥219.868 ¥202.374 ¥314.206 ¥383.319
Celková aktiva ¥7,597.636 ¥7,445.475 ¥7,416.385 ¥5,324.123
Dlouhodobé investice ¥33.023 ¥29.506 ¥85.058 ¥98.243
Nemovitosti, stroje a zařízení ¥15,403.791 ¥13,286.755 ¥13,244.854 ¥12,961.757
Přízeň ¥1,339.657 ¥1,339.657 ¥1,339.657 ¥1,339.657
Nehmotný majetek ¥2,077.542 ¥1,204.254 ¥1,227.392 ¥1,237.57
Ostatní aktiva ¥1,188.3 ¥2,171.008 ¥2,201.863 ¥2,133.689
Celková aktiva ¥27,639.949 ¥25,476.655 ¥25,515.209 ¥23,095.039
Krátkodobé závazky
Splatné účty ¥647.749 ¥695.034 ¥618.965 ¥502.278
Krátkodobý dlouhodobý dluh ¥410.153 ¥415.907 ¥434.985 ¥384.158
Ostatní krátkodobé závazky ¥1,377.645 ¥1,368.152 ¥1,282.297 ¥2,952.52
Celkové krátkodobé závazky ¥6,028.487 ¥5,292.618 ¥5,312.962 ¥5,179.995
Dlouhodobý dluh ¥9,502.86 ¥8,953.243 ¥8,673.495 ¥6,481.966
Ostatní závazky ¥710.724 ¥442.608 ¥444.583 ¥428.271
Menšinový zájem ¥365.436 ¥364.664 ¥360.967 ¥358.772
celková pasiva ¥20,601.175 ¥18,063.75 ¥17,817.78 ¥15,494.038
Vlastní kapitál akcionářů
běžné akcie ¥0.06 ¥0.06 ¥0.06 ¥0.06
Nerozdělený zisk -¥8,227.629 -¥7,802.418 -¥7,425.214 -¥7,515.92
znovunabyté akcie -¥357.881 -¥378.906 -¥450.762 -¥439.966
Přebytek kapitálu ¥15,258.788 ¥15,229.505 ¥15,212.378 ¥15,198.055
Celkový vlastní kapitál ¥6,673.338 ¥7,048.241 ¥7,336.462 ¥7,242.229
Čistý hmotný majetek ¥3,256.139 ¥4,504.33 ¥4,769.413 ¥4,665.002
(v milionech CNY) 2021 2020 2019
Oběžná aktiva
hotovost ¥1,372.481 ¥2,710.349 ¥1,808.483
Krátkodobé investice ¥68.887 ¥317.646 ¥381.247
Čisté pohledávky ¥2,556.446 ¥1,820.538 ¥1,617.652
Inventář
Ostatní běžná aktiva ¥383.319 ¥322.918 ¥542.647
Celková aktiva ¥5,324.123 ¥6,055.607 ¥5,228.184
Dlouhodobé investice ¥98.243 ¥135.517 ¥169.653
Nemovitosti, stroje a zařízení ¥12,961.757 ¥9,431.951 ¥6,665.181
Přízeň ¥1,339.657 ¥994.993 ¥989.53
Nehmotný majetek ¥1,237.57 ¥913.568 ¥643.749
Ostatní aktiva ¥2,133.689 ¥1,842.119 ¥577.409
Celková aktiva ¥23,095.039 ¥19,373.755 ¥14,273.706
Krátkodobé závazky
Splatné účty ¥502.278 ¥290.746 ¥305.151
Krátkodobý dlouhodobý dluh ¥384.158 ¥2,123.947 ¥943.647
Ostatní krátkodobé závazky ¥2,952.52 ¥2,478.091 ¥1,939.309
Celkové krátkodobé závazky ¥5,179.995 ¥6,121.96 ¥4,469.021
Dlouhodobý dluh ¥6,481.966 ¥3,901.053 ¥2,140.208
Ostatní závazky ¥428.271 ¥1,119.635 ¥210.921
Menšinový zájem ¥358.772 ¥332.546 ¥278.555
celková pasiva ¥15,494.038 ¥12,476.275 ¥9,042.078
Vlastní kapitál akcionářů
běžné akcie ¥0.06 ¥0.056 ¥0.046
Nerozdělený zisk -¥7,515.92 -¥7,160.651 -¥3,977.921
znovunabyté akcie -¥439.966 -¥405.058 -¥271.619
Přebytek kapitálu ¥15,198.055 ¥13,083.119 ¥9,202.567
Celkový vlastní kapitál ¥7,242.229 ¥5,517.466 ¥4,953.073
Čistý hmotný majetek ¥4,665.002 ¥3,608.905 ¥3,319.794

Výkaz zisků a ztrát

(v milionech CNY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Příjem
Celkové příjmy ¥1,814.21 ¥1,724.863 ¥1,645.486 ¥1,745.44
Náklady na příjmy ¥1,497.627 ¥1,367.086 ¥1,289.965 ¥1,365.472
Hrubý zisk ¥316.583 ¥357.777 ¥355.521 ¥379.968
Provozní náklady
Výzkum a vývoj ¥73.35 ¥76.74 ¥72.615 ¥63.037
Prodej, obecné a administrativní ¥245.681 ¥247.412 ¥229.178 ¥476.409
Celkové provozní náklady ¥1,807.799 ¥1,688.805 ¥1,549.428 ¥1,905.946
Provozní zisk ¥6.411 ¥36.058 ¥96.058 -¥160.506
příjem z pokračujících činností
Ostatní čistý příjem -¥374.645 -¥378.619 ¥43.543 ¥151.513
EBIT ¥6.411 ¥36.058 ¥96.058 -¥160.506
Zisk před zdaněním -¥368.234 -¥342.561 ¥139.601 -¥8.993
Daň z příjmů ¥55.717 ¥30.946 ¥46.7 ¥15.549
Menšinový zájem ¥365.436 ¥364.664 ¥360.967 ¥358.772
Čistý příjem
Čistý příjem -¥425.211 -¥377.203 ¥90.706 -¥27.278
příjem (u běžných akcií) -¥425.211 -¥377.203 ¥90.706 -¥33.109
(v milionech CNY) 2021 2020 2019
Příjem
Celkové příjmy ¥6,189.801 ¥4,829.019 ¥3,788.967
Náklady na příjmy ¥4,751.771 ¥3,753.008 ¥2,849.518
Hrubý zisk ¥1,438.03 ¥1,076.011 ¥939.449
Provozní náklady
Výzkum a vývoj ¥188.489 ¥112.891 ¥88.792
Prodej, obecné a administrativní ¥1,097.754 ¥770.123 ¥621.586
Celkové provozní náklady ¥6,056.413 ¥4,630.796 ¥3,554.591
Provozní zisk ¥133.388 ¥198.223 ¥234.376
příjem z pokračujících činností
Ostatní čistý příjem ¥493.12 -¥2,769.146 -¥410.185
EBIT ¥133.388 ¥198.223 ¥234.376
Zisk před zdaněním ¥626.508 -¥2,570.923 -¥175.809
Daň z příjmů ¥111.407 ¥109.336 ¥5.437
Menšinový zájem ¥358.772 ¥332.546 ¥278.555
Čistý příjem
Čistý příjem ¥500.098 -¥2,709.347 -¥182.292
příjem (u běžných akcií) ¥494.267 -¥3,202.796 -¥182.292
(v milionech CNY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Čistý příjem -¥425.211 -¥377.203 ¥90.706 -¥27.278
Provozní náklady
Amortizace ¥410.988 ¥385.876 ¥349.609 ¥365.584
Změna pohledávek ¥64.291 -¥137.72 -¥197.962 ¥113.974
Změny stavu zásob
Celkový peněžní tok z operací ¥607.417 ¥942.711 ¥482.599 ¥663.991
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -¥563.546 -¥527.867 -¥1,005.736 -¥935.772
Investice -¥36.631 -¥38.28 -¥14.487 ¥405.346
Ostatní peněžní toky z investic ¥2.671 ¥0.208 -¥2.038 ¥366.155
Celkové peněžní toky z investování -¥614.482 -¥578.629 -¥1,032.758 -¥1,136.844
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Čisté půjčky ¥83.203 -¥99.56 ¥2,075.936 -¥1,825.578
Ostatní peněžní toky z financování -¥10.438 -¥62.119 ¥137.968 ¥82.485
Celkové peněžní toky z financování ¥72.765 -¥161.679 ¥2,213.904 -¥1,742.907
Vliv směnného kurzu ¥74.119 ¥48.962 -¥7.328 -¥7.255
Změna hotovosti a ekvivalentů ¥139.818 ¥251.365 ¥1,656.417 -¥2,223.015
(v milionech CNY) 2021 2020 2019
Čistý příjem ¥500.098 -¥2,709.347 -¥182.292
Provozní náklady
Amortizace ¥1,267.578 ¥988.983 ¥772.205
Změna pohledávek -¥533.323 -¥171.608 -¥156.134
Změny stavu zásob
Celkový peněžní tok z operací ¥1,387.922 ¥714.243 ¥802.922
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -¥2,691.928 -¥2,473.332 -¥1,248.834
Investice ¥278.035 ¥71.316 -¥114.914
Ostatní peněžní toky z investic -¥45.872 ¥181.044 ¥30.859
Celkové peněžní toky z investování -¥3,772.613 -¥3,889.174 -¥1,611.983
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Čisté půjčky ¥2,658.092 ¥536.423 ¥509.252
Ostatní peněžní toky z financování ¥10.82 ¥15.529 -¥36.856
Celkové peněžní toky z financování ¥967.577 ¥4,163.255 ¥461.557
Vliv směnného kurzu ¥9.15 -¥229.064 ¥43.66
Změna hotovosti a ekvivalentů -¥1,407.964 ¥759.26 -¥303.844

Čtvrtletní odhady EPS

Zisková marže

Dluh k aktivům

Cash flow

(v milionech CNY) 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021
Oběžná aktiva
hotovost ¥10,539.923 ¥9,984.321 ¥9,036.457 ¥3,087.788
Krátkodobé investice ¥47.116 ¥185.03 ¥1,776.482 ¥7,271.553
Čisté pohledávky ¥382.164 ¥357.342 ¥329.184 ¥262.49
Inventář
Ostatní běžná aktiva ¥561.677 ¥642.786 ¥562.226 ¥1,063.245
Celková aktiva ¥11,530.88 ¥11,169.479 ¥11,704.349 ¥11,685.076
Dlouhodobé investice ¥2,220.378 ¥2,235.964 ¥2,288.383 ¥2,289.108
Nemovitosti, stroje a zařízení ¥2,594.932 ¥579.255 ¥584.428 ¥573.601
Přízeň ¥1,036.124 ¥1,036.124 ¥1,036.124 ¥1,036.124
Nehmotný majetek ¥126.497 ¥136.28 ¥145.628 ¥153.724
Ostatní aktiva ¥66.858 ¥1,104.334 ¥468.246 ¥54.118
Celková aktiva ¥17,575.669 ¥16,261.436 ¥16,227.158 ¥15,791.751
Krátkodobé závazky
Splatné účty ¥136.999 ¥123.073 ¥136.943 ¥125.328
Krátkodobý dlouhodobý dluh ¥52.5 ¥2.5
Ostatní krátkodobé závazky ¥2,509.409 ¥2,630.575 ¥2,739.269 ¥2,605.281
Celkové krátkodobé závazky ¥2,962.891 ¥2,986.668 ¥3,053.389 ¥2,840.955
Dlouhodobý dluh ¥997.5 ¥47.5
Ostatní závazky ¥224.571 ¥212.366 ¥225.891 ¥228.09
Menšinový zájem ¥182.5 ¥187.316 ¥192.954 ¥204.58
celková pasiva ¥4,222.738 ¥3,289.01 ¥3,326.999 ¥3,112.017
Vlastní kapitál akcionářů
běžné akcie ¥0.054 ¥0.054 ¥0.054 ¥0.054
Nerozdělený zisk ¥7,530.247 ¥7,175.092 ¥7,128.465 ¥6,946.789
znovunabyté akcie ¥276.56 ¥276.829 ¥276.812 ¥277.036
Přebytek kapitálu ¥5,363.57 ¥5,333.135 ¥5,301.874 ¥5,251.275
Celkový vlastní kapitál ¥13,170.431 ¥12,785.11 ¥12,707.205 ¥12,475.154
Čistý hmotný majetek ¥12,007.81 ¥11,612.706 ¥11,525.453 ¥11,285.306
(v milionech CNY) 2021 2020 2019
Oběžná aktiva
hotovost ¥10,539.923 ¥3,292.698 ¥2,294.904
Krátkodobé investice ¥47.116 ¥7,469.213 ¥7,645.686
Čisté pohledávky ¥382.164 ¥392.013 ¥406.192
Inventář
Ostatní běžná aktiva ¥561.677 ¥375.541 ¥577.921
Celková aktiva ¥11,530.88 ¥11,547.629 ¥10,942.404
Dlouhodobé investice ¥2,220.378 ¥2,295.439 ¥1,482.544
Nemovitosti, stroje a zařízení ¥2,594.932 ¥581.026 ¥592.741
Přízeň ¥1,036.124 ¥1,036.124 ¥1,036.124
Nehmotný majetek ¥126.497 ¥163.503 ¥203.162
Ostatní aktiva ¥66.858 ¥51.959 ¥32.567
Celková aktiva ¥17,575.669 ¥15,675.68 ¥14,289.542
Krátkodobé závazky
Splatné účty ¥136.999 ¥83.087 ¥48.114
Krátkodobý dlouhodobý dluh ¥52.5
Ostatní krátkodobé závazky ¥2,509.409 ¥2,495.878 ¥2,518.112
Celkové krátkodobé závazky ¥2,962.891 ¥2,810.417 ¥2,833.462
Dlouhodobý dluh ¥997.5
Ostatní závazky ¥224.571 ¥232.087 ¥214.307
Menšinový zájem ¥182.5 ¥215.48 ¥242.679
celková pasiva ¥4,222.738 ¥3,087.453 ¥3,098.532
Vlastní kapitál akcionářů
běžné akcie ¥0.054 ¥0.054 ¥0.053
Nerozdělený zisk ¥7,530.247 ¥6,889.564 ¥5,792.288
znovunabyté akcie ¥276.56 ¥276.975 ¥254.524
Přebytek kapitálu ¥5,363.57 ¥5,206.154 ¥4,901.466
Celkový vlastní kapitál ¥13,170.431 ¥12,372.747 ¥10,948.331
Čistý hmotný majetek ¥12,007.81 ¥11,173.12 ¥9,709.045

Výkaz zisků a ztrát

(v milionech CNY) 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021
Příjem
Celkové příjmy ¥1,345.183 ¥1,081.351 ¥1,098.741 ¥895.153
Náklady na příjmy ¥535.189 ¥399.888 ¥419.884 ¥321.766
Hrubý zisk ¥809.994 ¥681.463 ¥678.857 ¥573.387
Provozní náklady
Výzkum a vývoj
Prodej, obecné a administrativní ¥505.39 ¥551.8 ¥569.536 ¥569.458
Celkové provozní náklady ¥1,040.579 ¥951.688 ¥989.42 ¥891.224
Provozní zisk ¥304.604 ¥129.663 ¥109.321 ¥3.929
příjem z pokračujících činností
Ostatní čistý příjem ¥129.488 -¥68.484 ¥99.272 ¥56.836
EBIT ¥304.604 ¥129.663 ¥109.321 ¥3.929
Zisk před zdaněním ¥434.092 ¥61.179 ¥208.593 ¥60.765
Daň z příjmů ¥83.21 ¥20.347 ¥37.517 ¥14.647
Menšinový zájem ¥182.5 ¥187.316 ¥192.954 ¥204.58
Čistý příjem
Čistý příjem ¥355.155 ¥46.627 ¥181.676 ¥57.225
příjem (u běžných akcií) ¥355.155 ¥46.627 ¥181.676 ¥57.225
(v milionech CNY) 2021 2020 2019
Příjem
Celkové příjmy ¥4,420.428 ¥3,688.951 ¥4,000.025
Náklady na příjmy ¥1,676.727 ¥1,215.365 ¥1,171.969
Hrubý zisk ¥2,743.701 ¥2,473.586 ¥2,828.056
Provozní náklady
Výzkum a vývoj
Prodej, obecné a administrativní ¥2,192.362 ¥1,560.115 ¥1,572.305
Celkové provozní náklady ¥3,869.089 ¥2,821.846 ¥2,794.24
Provozní zisk ¥551.339 ¥867.105 ¥1,205.785
příjem z pokračujících činností
Ostatní čistý příjem ¥213.29 ¥392.74 -¥443.693
EBIT ¥551.339 ¥867.105 ¥1,205.785
Zisk před zdaněním ¥764.629 ¥1,259.845 ¥762.092
Daň z příjmů ¥155.721 ¥188.417 ¥235.89
Menšinový zájem ¥182.5 ¥215.48 ¥242.679
Čistý příjem
Čistý příjem ¥640.683 ¥1,097.276 ¥532.318
příjem (u běžných akcií) ¥640.683 ¥1,097.276 ¥532.318
(v milionech CNY) 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021
Čistý příjem ¥355.155 ¥46.627 ¥181.676 ¥57.225
Provozní náklady
Amortizace
Změna pohledávek
Změny stavu zásob
Celkový peněžní tok z operací
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje
Investice
Ostatní peněžní toky z investic
Celkové peněžní toky z investování
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Čisté půjčky
Ostatní peněžní toky z financování
Celkové peněžní toky z financování
Vliv směnného kurzu
Změna hotovosti a ekvivalentů
(v milionech CNY) 2021 2020 2019
Čistý příjem ¥640.683 ¥1,097.276 ¥532.318
Provozní náklady
Amortizace ¥137.009 ¥135.273
Změna pohledávek -¥38.57 -¥59.171
Změny stavu zásob
Celkový peněžní tok z operací ¥1,405.307 ¥1,761.773
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -¥47.327 -¥25.919
Investice -¥555.617 -¥1,643.62
Ostatní peněžní toky z investic
Celkové peněžní toky z investování -¥603.285 -¥1,678.077
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy -¥1.6 -¥0.455
Čisté půjčky -¥0.005
Ostatní peněžní toky z financování -¥0.031
Celkové peněžní toky z financování ¥159.533 ¥280.921
Vliv směnného kurzu -¥27.672 ¥22.335
Změna hotovosti a ekvivalentů ¥933.883 ¥386.952

Čtvrtletní odhady EPS

Zisková marže

Dluh k aktivům

Cash flow

(v milionech USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Oběžná aktiva
hotovost $214.676 $143.528 $147.017 $93.072
Krátkodobé investice $2.979 $2.982 $2.947 $71.669
Čisté pohledávky $2.335 $8.404 $0.821 $0.789
Inventář
Celková aktiva $253.77 $186.903 $207.552 $219.368
Dlouhodobé investice
Nemovitosti, stroje a zařízení $64.07 $67.725 $71.708 $73.873
Goodwill & intangible assets $0.996 $0.524 $0.33 $0.384
Total noncurrent assets $67.932 $71.107 $75.064 $77.27
Total investments $2.979 $2.982 $2.947 $71.669
Celková aktiva $321.702 $258.01 $282.616 $296.638
Krátkodobé závazky
Splatné účty $7.513 $6.587 $8.128 $13.922
Deferred revenue $138.277 $178.889 $178.033 $140.799
Krátkodobý dlouhodobý dluh $5.293 $5.25 $5.384 $5.081
Celkové krátkodobé závazky $82.073 $66.411 $72.788 $75.146
Dlouhodobý dluh $42.055 $18.442 $19.851 $20.52
Total noncurrent liabilities $143.355 $167.224 $170.315 $133.363
Total debt $47.348 $23.692 $25.235 $25.601
celková pasiva $225.428 $233.635 $243.103 $208.509
Vlastní kapitál akcionářů
Nerozdělený zisk -$1,002.155 -$1,071.676 -$1,023.173 -$975.256
Ostatní vlastní jmění -$3.412 -$2.72 -$3.748 $0.102
Celkový vlastní kapitál $96.274 $24.375 $39.513 $88.129
(v milionech USD) 2023 2022 2021
Oběžná aktiva
hotovost $147.017 $109.602 $151.666
Krátkodobé investice $2.947 $96.572 $219.632
Čisté pohledávky $0.821 $7.435 $0.752
Inventář
Celková aktiva $207.552 $255.37 $415.458
Dlouhodobé investice
Nemovitosti, stroje a zařízení $71.708 $71.535 $51.369
Goodwill & intangible assets $0.33 $0.442 $1
Total noncurrent assets $75.064 $73.546 $54.087
Total investments $2.947 $96.572 $219.632
Celková aktiva $282.616 $328.916 $469.545
Krátkodobé závazky
Splatné účty $8.128 $4.753 $8.113
Deferred revenue $178.033 $184.412 $199.422
Krátkodobý dlouhodobý dluh $5.384 $2.728 $2.32
Celkové krátkodobé závazky $72.788 $64.501 $62.541
Dlouhodobý dluh $19.851 $20.349 $23.148
Total noncurrent liabilities $170.315 $182.537 $201.044
Total debt $25.235 $23.077 $25.468
celková pasiva $243.103 $247.038 $263.585
Vlastní kapitál akcionářů
Nerozdělený zisk -$1,023.173 -$909.302 -$743.846
Ostatní vlastní jmění -$3.748 -$0.875 -$11.142
Celkový vlastní kapitál $39.513 $81.878 $205.96

Výkaz zisků a ztrát

(v milionech USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Příjem
Celkové příjmy $128.231 $5.678 $0.231 $7.319
Náklady na příjmy
Hrubý zisk $128.231 $5.678 $0.231 $7.319
Provozní náklady
Výzkum a vývoj $40.448 $35.207 $33.208 $37.788
Prodej, obecné a administrativní $19.083 $19.732 $16.879 $16.164
Celkové provozní náklady $59.531 $54.939 $50.087 $53.952
Provozní zisk $68.7 -$49.261 -$49.856 -$46.633
příjem z pokračujících činností
EBIT $70.573 -$47.977 -$48.573 -$44.914
Daň z příjmů $0.526 $0.526 -$0.656 $0.687
Úrokové náklady $0.526
Čistý příjem
Čistý příjem $69.521 -$48.503 -$47.917 -$45.601
příjem (u běžných akcií) $69.521 -$48.503 -$47.917 -$45.601
(v milionech USD) 2023 2022 2021
Příjem
Celkové příjmy $60.281 $27.148 $6.149
Náklady na příjmy
Hrubý zisk $60.281 $27.148 $6.149
Provozní náklady
Výzkum a vývoj $126.509 $127.726 $111.09
Prodej, obecné a administrativní $73.513 $63.387 $57.305
Celkové provozní náklady $200.022 $191.113 $168.395
Provozní zisk -$139.741 -$163.965 -$162.246
příjem z pokračujících činností
EBIT -$112.535 -$162.959 -$157.299
Daň z příjmů $1.336 $2.497 $0.791
Úrokové náklady
Čistý příjem
Čistý příjem -$113.871 -$165.456 -$158.09
příjem (u běžných akcií) -$113.871 -$165.456 -$158.09
(v milionech USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Čistý příjem $69.521 -$48.503 -$47.917 -$45.601
Provozní náklady
Amortizace $2.742 $2.83 $2.871 $2.892
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $3.058 $3.102 $3.081 $3.179
Celkový peněžní tok z operací $47.399 -$31.95 -$14.676 -$45.159
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -$0.422 -$0.102 -$0.827 -$0.289
Investice $68.813 $57.219
Celkové peněžní toky z investování -$0.743 -$0.358 $68.197 $57.306
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Prodej a nákup akcií $0.012 $29.235 $0.074 $0.596
Čisté půjčky $24.5
Celkové peněžní toky z financování $24.512 $29.235 $0.074 $0.596
Vliv směnného kurzu -$0.02 -$0.416 $0.35 $0.129
Změna hotovosti a ekvivalentů $71.148 -$3.489 $53.945 $12.872
(v milionech USD) 2023 2022 2021
Čistý příjem -$113.871 -$165.456 -$158.09
Provozní náklady
Amortizace $9.84 $6.075 $6.567
Business acquisitions & disposals $45.264
Stock-based compensation $11.773 $18.24 $20.629
Celkový peněžní tok z operací -$140.88 -$141.769 $10.729
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -$4.681 -$29.496 -$8.574
Investice $135.03 $118.877 $84.581
Celkové peněžní toky z investování $176.538 $89.137 $75.8
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Prodej a nákup akcií $0.88 $12.867 $3.288
Čisté půjčky
Celkové peněžní toky z financování $0.88 $12.867 $3.288
Vliv směnného kurzu $0.877 -$2.299 $0.365
Změna hotovosti a ekvivalentů $37.415 -$42.064 $90.182

Čtvrtletní odhady EPS

Zisková marže

Dluh k aktivům

Cash flow

(v milionech USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Oběžná aktiva
hotovost $8.151177 $16.722503 $9.36127 $13.390989
Krátkodobé investice
Čisté pohledávky
Inventář
Ostatní běžná aktiva $0.115172 $0.325742 $0.090301
Celková aktiva $11.352247 $19.433376 $11.625099 $14.694594
Dlouhodobé investice
Nemovitosti, stroje a zařízení
Přízeň
Nehmotný majetek $0.018844 $0.021335 $0.022929 $0.023927
Ostatní aktiva
Celková aktiva $11.371091 $19.454711 $11.648028 $14.718521
Krátkodobé závazky
Splatné účty $1.634771 $3.076033 $1.788563 $1.923357
Krátkodobý dlouhodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky $1.12
Celkové krátkodobé závazky $3.045311 $5.523569 $6.093446 $3.35582
Dlouhodobý dluh
Ostatní závazky
Menšinový zájem
celková pasiva $3.045311 $5.523569 $6.093446 $3.35582
Vlastní kapitál akcionářů
běžné akcie $0.593492 $0.593492 $0.475973 $0.475973
Nerozdělený zisk -$210.561421 -$204.881443 -$199.705048 -$193.917008
znovunabyté akcie $51.572254 $51.620494 $51.652844 $51.746396
Přebytek kapitálu $166.721455 $166.598599 $153.130813 $153.05734
Celkový vlastní kapitál $8.32578 $13.931142 $5.554582 $11.362701
Čistý hmotný majetek $8.306936 $13.909807 $5.531653 $11.338774
(v milionech USD) 2021 2020 2019
Oběžná aktiva
hotovost $9.36127 $14.055777 $5.731691
Krátkodobé investice
Čisté pohledávky
Inventář
Ostatní běžná aktiva $0.090301 $0.2292
Celková aktiva $11.625099 $14.577657 $6.444666
Dlouhodobé investice
Nemovitosti, stroje a zařízení $0.005013
Přízeň
Nehmotný majetek $0.022929 $0.02715 $0.030163
Ostatní aktiva
Celková aktiva $11.648028 $14.604807 $6.479842
Krátkodobé závazky
Splatné účty $1.788563 $3.380782 $1.228772
Krátkodobý dlouhodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky $1.12 $1.014868
Celkové krátkodobé závazky $6.093446 $5.220488 $6.472244
Dlouhodobý dluh
Ostatní závazky
Menšinový zájem
celková pasiva $6.093446 $5.220488 $6.472244
Vlastní kapitál akcionářů
běžné akcie $0.475973 $0.384733 $31.987016
Nerozdělený zisk -$199.705048 -$182.280811 -$165.199194
znovunabyté akcie $51.652844 $51.545746 -$0.34886
Přebytek kapitálu $153.130813 $139.734651 $133.568636
Celkový vlastní kapitál $5.554582 $9.384319 $0.007598
Čistý hmotný majetek $5.531653 $9.357169 -$0.022565

Výkaz zisků a ztrát

(v milionech USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Příjem
Celkové příjmy
Náklady na příjmy
Hrubý zisk
Provozní náklady
Výzkum a vývoj $2.851108 $2.139607 $3.850879 -$0.430157
Prodej, obecné a administrativní $2.965044 $3.104378 $2.021184 $1.893559
Celkové provozní náklady $5.816152 $5.243985 $5.872063 $1.463402
Provozní zisk -$5.816152 -$5.243985 -$5.872063 -$1.463402
příjem z pokračujících činností
Ostatní čistý příjem $0.136174 $0.06759 $0.084023 $0.012041
EBIT -$5.816152 -$5.243985 -$5.872063 -$1.463402
Zisk před zdaněním -$5.679978 -$5.176395 -$5.78804 -$1.451361
Daň z příjmů
Menšinový zájem
Čistý příjem
Čistý příjem -$5.679978 -$5.176395 -$5.78804 -$1.451361
příjem (u běžných akcií) -$5.679978 -$5.176395 -$5.78804 -$1.451361
(v milionech USD) 2021 2020 2019
Příjem
Celkové příjmy
Náklady na příjmy
Hrubý zisk
Provozní náklady
Výzkum a vývoj $9.133455 $8.820204 $8.73942
Prodej, obecné a administrativní $8.080681 $8.26077 $8.2237
Celkové provozní náklady $17.214136 $17.080974 $16.96312
Provozní zisk -$17.214136 -$17.080974 -$16.96312
příjem z pokračujících činností
Ostatní čistý příjem -$0.210101 -$0.000643 $0.116917
EBIT -$17.214136 -$17.080974 -$16.96312
Zisk před zdaněním -$17.424237 -$17.081617 -$16.846203
Daň z příjmů
Menšinový zájem
Čistý příjem
Čistý příjem -$17.424237 -$17.081617 -$16.846203
příjem (u běžných akcií) -$17.424237 -$17.081617 -$16.846203
(v milionech USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Čistý příjem -$5.679978 -$5.176395 -$5.78804 -$1.451361
Provozní náklady
Amortizace $0.000942 $0.001006 $0.00101 $0.001034
Změna pohledávek
Změny stavu zásob
Celkový peněžní tok z operací -$8.57373 -$5.049611 -$5.003872 -$1.558779
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje
Investice
Ostatní peněžní toky z investic
Celkové peněžní toky z investování
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Čisté půjčky
Ostatní peněžní toky z financování
Celkové peněžní toky z financování $12.366469 $1.11643 $11.182794
Vliv směnného kurzu $0.002404 $0.044375 -$0.142277 -$0.024612
Změna hotovosti a ekvivalentů -$8.571326 $7.361233 -$4.029719 $9.599403
(v milionech USD) 2021 2020 2019
Čistý příjem -$17.424237 -$17.081617 -$16.846203
Provozní náklady
Amortizace $0.004126 $0.008907 $0.019205
Změna pohledávek
Změny stavu zásob
Celkový peněžní tok z operací -$18.846528 -$16.950408 -$12.918313
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje
Investice
Ostatní peněžní toky z investic
Celkové peněžní toky z investování
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Čisté půjčky
Ostatní peněžní toky z financování
Celkové peněžní toky z financování $14.292753 $25.073961 $12.647953
Vliv směnného kurzu -$0.140732 $0.200533 $0.034084
Změna hotovosti a ekvivalentů -$4.694507 $8.324086 -$0.236276

Čtvrtletní odhady EPS

Zisková marže

Dluh k aktivům

Cash flow

(v milionech USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Oběžná aktiva
hotovost $21,984 $17,936 $20,886 $20,945
Krátkodobé investice $94,275 $107,061 $113,084 $118,704
Čisté pohledávky $36,176 $37,073 $35,622 $40,270
Inventář $3,156 $1,980 $1,369 $1,170
Celková aktiva $166,109 $172,371 $177,853 $188,143
Dlouhodobé investice $30,419 $30,665 $30,544 $29,549
Nemovitosti, stroje a zařízení $122,040 $119,621 $117,210 $110,558
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Celková aktiva $358,255 $355,185 $357,096 $359,268
Krátkodobé závazky
Splatné účty $6,303 $4,409 $3,436 $6,037
Deferred revenue
Krátkodobý dlouhodobý dluh
Celkové krátkodobé závazky $65,979 $61,354 $61,948 $64,254
Dlouhodobý dluh $12,854 $12,850 $12,847 $12,844
Total noncurrent liabilities
Total debt
celková pasiva $104,629 $99,766 $103,092 $107,633
Vlastní kapitál akcionářů
Nerozdělený zisk $196,220 $196,845 $195,221 $191,484
Ostatní vlastní jmění -$8,852 -$5,828 -$4,049 -$1,623
Celkový vlastní kapitál $253,626 $255,419 $254,004 $251,635
(v milionech USD) 2021 2020 2019
Oběžná aktiva
hotovost $20,945 $26,465 $18,498
Krátkodobé investice $118,704 $110,229 $101,177
Čisté pohledávky $40,270 $31,384 $27,492
Inventář $1,170 $728 $999
Celková aktiva $188,143 $174,296 $152,578
Dlouhodobé investice $29,549 $20,703 $13,078
Nemovitosti, stroje a zařízení $110,558 $96,960 $84,587
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Celková aktiva $359,268 $319,616 $275,909
Krátkodobé závazky
Splatné účty $6,037 $5,589 $5,561
Deferred revenue
Krátkodobý dlouhodobý dluh $999
Celkové krátkodobé závazky $64,254 $56,834 $45,221
Dlouhodobý dluh $12,844 $12,832 $3,958
Total noncurrent liabilities
Total debt
celková pasiva $107,633 $97,072 $74,467
Vlastní kapitál akcionářů
Nerozdělený zisk $191,484 $163,401 $152,122
Ostatní vlastní jmění -$1,623 $633 -$1,232
Celkový vlastní kapitál $251,635 $222,544 $201,442

Výkaz zisků a ztrát

(v milionech USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Příjem
Celkové příjmy $69,092 $69,685 $68,011 $75,325
Náklady na příjmy $31,158 $30,104 $29,599 $32,988
Hrubý zisk $37,934 $39,581 $38,412 $42,337
Provozní náklady
Výzkum a vývoj $10,273 $9,841 $9,119 $8,708
Prodej, obecné a administrativní $10,526 $10,287 $9,199 $11,744
Celkové provozní náklady $51,957 $50,232 $47,917 $53,440
Provozní zisk $17,135 $19,453 $20,094 $21,885
příjem z pokračujících činností
EBIT $17,135 $19,453 $20,094 $21,885
Daň z příjmů $2,323 $3,012 $2,498 $3,760
Úrokové náklady -$101 -$83 -$83 -$117
Čistý příjem
Čistý příjem $13,910 $16,002 $16,436 $20,642
příjem (u běžných akcií) $13,910 $16,002 $16,436 $20,642
(v milionech USD) 2021 2020 2019
Příjem
Celkové příjmy $257,637 $182,527 $161,857
Náklady na příjmy $110,939 $84,732 $71,896
Hrubý zisk $146,698 $97,795 $89,961
Provozní náklady
Výzkum a vývoj $31,562 $27,573 $26,018
Prodej, obecné a administrativní $36,422 $28,998 $28,015
Celkové provozní náklady $178,923 $141,303 $125,929
Provozní zisk $78,714 $41,224 $35,928
příjem z pokračujících činností
EBIT $78,714 $41,224 $35,928
Daň z příjmů $14,701 $7,813 $5,282
Úrokové náklady -$346 -$135 -$100
Čistý příjem
Čistý příjem $76,033 $40,269 $34,343
příjem (u běžných akcií) $76,033 $40,269 $34,343
(v milionech USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Čistý příjem $13,910 $16,002 $16,436 $20,642
Provozní náklady
Amortizace $4,046 $3,899 $3,782 $3,439
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Celkový peněžní tok z operací $23,353 $19,422 $25,106 $24,934
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -$7,276 -$6,828 -$9,786 -$6,383
Investice $11,301 $3,483 $553 -$4,348
Celkové peněžní toky z investování -$833 -$4,187 -$9,051 -$11,016
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Prodej a nákup akcií
Čisté půjčky -$674 -$356 $2 -$115
Celkové peněžní toky z financování -$18,097 -$17,817 -$16,214 -$16,511
Vliv směnného kurzu -$375 -$368 $100 -$181
Změna hotovosti a ekvivalentů $4,048 -$2,950 -$59 -$2,774
(v milionech USD) 2021 2020 2019
Čistý příjem $76,033 $40,269 $34,343
Provozní náklady
Amortizace $12,430 $13,679 $11,651
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Celkový peněžní tok z operací $91,652 $65,124 $54,520
Investiční aktivity
Kapitálové výdaje -$24,640 -$22,281 -$23,548
Investice -$8,806 -$9,822 -$4,017
Celkové peněžní toky z investování -$35,523 -$32,773 -$29,491
Finanční aktivity
Vyplacené dividendy
Prodej a nákup akcií
Čisté půjčky -$1,236 $9,661 -$268
Celkové peněžní toky z financování -$61,362 -$24,408 -$23,209
Vliv směnného kurzu -$287 $24 -$23
Změna hotovosti a ekvivalentů -$5,520 $7,967 $1,797